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厦门建发集团10亿元债券拟付息年利率3.99%

栏目:热点   发布时间:2024-07-22 10:38  来源:证券之星    阅读量:8051    

:7月22日,厦门建发集团有限公司发布公告,宣布其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)将于2024年进行付息。

建发集团发行的债券简称为21建集01,债券代码为188475,发行总额达到10亿元人民币,债券期限为5年。该债券的票面利率为3.99%,采用单利按年计息方式,不计复利,逾期不另计利息。

根据公告,债权登记日定于2024年7月26日,而债券付息日则为2024年7月29日。若付息日恰逢非交易日,则将顺延至其后的第一个交易日。本年度的计息期限从2023年7月29日开始,至2024年7月28日结束。每手债券面值为1000元人民币,派发的利息为39.90元。

在付息办法方面,中国证券登记结算上海分公司将作为委托代理,负责债券的兑付和兑息工作。建发集团将在付息日前两个交易日,将足额利息划付至指定银行账户。

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